Jest to właściwie wiele modułów umożliwiających zarządzanie finansami sieci. Masz możliwość definiowania taryf abonamentowych, opłat (zleceń) stałych, księgowania operacji finansowych, przeglądania bilansu i historii rachunku oraz sporządzania faktur i zestawień finansowych.
Po wejściu do panelu 'Finanse' zobaczysz listę taryf zawierającą podstawowe informacje o nich. Klikając wybraną taryfę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o taryfie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zamieniać klientom taryfy. W polu 'ilość klientów' podana jest liczba klientów, którym dana taryfa została przypisana oraz kolejno od lewej (w nawiasie) całkowita liczba przypisań taryfy i liczba aktywnych przypisań taryfy, uwzględniająca okresy obowiązywania.
Definiując nową taryfę musisz podać unikalną nazwę, kwotę i stawkę podatku. Przy czym "zw." w polu stawka podatku oznacza "zwolnienie z podatku".
Lista opłat stałych świadczonych na rzecz innych podmiotów, oprócz elementów standardowych zawiera ikonę [Nalicz], przy pomocy której można obciążyć rachunek sieci. Automatycznym naliczaniem opłat zajmuje się skrypt 'lms-payments' lub odpowiedni moduł demona lmsd. Klikając wybraną opłatę na liście zostaniesz przeniesiony do modułu 'Informacje o opłacie', gdzie możesz edytować jej parametry lub zaksięgować daną opłatę w bazie operacji finansowych.
Nowej opłacie stałej przypisujesz unikalną nazwę, wierzyciela oraz kwotę i dzień naliczenia.
Historia operacji finansowych z podsumowaniem przychodu, rozchodu, wpłat i zobowiązań klientów. Ikona drukarki umożliwia wydruk faktury odpowiadającej danej pozycji z listy.
Wprowadzanie nowych operacji finansowych. Możliwe jest zaksięgowanie tej samej wpłaty lub obciążenia wielu klientom równocześnie.
![]() | Do naliczania stałych opłat abonamentowych najlepiej wykorzystywać skrypt lms-payments lub demona lmsd, które potrafią ponadto wystawiać faktury. |
Lista wystawionych faktur z możliwością wydruku wybranych faktur (ikona [Drukuj]) oraz oznaczenia faktur jako rozliczone. Faktury oznaczone jako rozliczone będą na liście wyszarzone. Faktury można filtrować wg zadanych kryteriów przy użyciu dostępnego na liście filtra.
Ręczne wystawianie faktury dla wybranego klienta. W pierwszej kolejności wybieramy klienta z listy, ustawiamy typ płatności i pozostałe dane takie jak termin płatności, data wystawienia, a nawet numer faktury i klikamy 'Wybierz/Zmień klienta'. Następnie możemy dodawać pozycje do faktury. 'Zapisz i drukuj' kończy edycję nowej faktury, zapisuje ją w systemie i wyświetla wydruk faktury w nowym oknie.
Konfigurację wydruków faktur opisano w rozdziale p.t. Instalacja i Konfiguracja.
Dowody wpłaty "KP", to poświadczenie przyjęcia wpłaty gotówkowej od klienta. Lista KP może być dowolnie sortowana oraz filtrowana podobnie jak lista faktur. Masz także możliwość wydrukowania wybranych dowodów.
Z listy można przejść do edycji dowodu wpłaty. Dokonując zmian w wystawionych poświadczeniach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zapisanie zmian powoduje usunięcie starego poświadczenia i związanych z nim operacji oraz wstawienie nowych.
Podczas wystawiania dowodu wpłaty w pierwszej kolejności wybieramy klienta z listy, ustawiamy datę i numer (najlepiej pozostawić wartości zaproponowane przez system). Następnie klikamy 'Zapisz' aby zatwierdzić wybór. Po tym możemy dodawać dowolną ilość pozycji zawierających opis i kwotę lub wybrać je z listy niezapłaconych zobowiązań klienta znajdującej się poniżej. 'Zapisz i drukuj' kończy edycję, zapisuje poświadczenie w oraz wpłaty systemie i wyświetla wydruk KP w nowym oknie.
Konfigurację wydruków dowodów wpłaty opisano w rozdziale p.t. Instalacja i Konfiguracja.
Import służy do zapisywania operacji finansowych z zewnętrznych systemów np. pobranych z banku bezpośrednio ze stron www lub z e-maila. Do tego celu należy napisać skrypt (parser) wrzucający dane do tabeli cashimport. Przykładem takiego zastosowania jest skrypt lms-cashimport-ingbs. Następnie po wejściu do menu Import zobaczymy listę wrzuconych operacji finansowych, które należy zatwierdzić (ewentualnie zmodyfikować) przed zapisem do systemu finansowego LMSa.
Dzięki temu modułowi możliwe jest także wczytanie płatności/przelewów z przygotowanego wcześniej pliku tekstowego. Plik taki jest czytany linia po linii i korzystając z ustawionych wyrażeń regularnych parsowany w celu wyłuskania danych dotyczących każdej płatności, potrzebnych do zapisania w bazie danych (ID klienta, kwota, itd.). Po wczytaniu pliku zostanie wyświetlona lista płatności do zatwierdzenia i/lub korekty.
Aby skrypt potrafił odczytać dane z plików w dowolnym formacie należy zdefiniować odpowiednio wyrażenia regularne w skrypcie PHP, którego lokalizację podajemy w opcji import_config sekcji [phpui]. Przykładowe wartości wraz z objaśnieniem dostępnych parametrów znajdują się w pliku modules/cashimportcfg.php. Domyślna konfiguracja zakłada, że dane będą miały postać następującą:
23.02.2004 Machniak Aleksander 123,45 Opłata za Internet 04/2004 ID:0013 15.02.2004 Ból Józef 123,45 Opłata za faktrę LMS/34/2004
Wydruki zestawień finansowych obejmują:
Bilans finansowy sieci obejmujący operacje finansowe za dany okres z możliwością wybrania użytkownika.
Łączny przychód bezrachunkowy sieci w danym okresie.
Raport wierzytelności na dany dzień, dla wszystkich lub wybranego klienta.
Rejestr sprzedaży, czyli zestawienie faktur na dany okres.
Bilans klienta na dany okres.
Faktury - wydruk wszystkich lub wybranego klienta za dany okres (z wyborem oryginał/kopia) lub wygenerowanie PDFa z danymi potrzebnymi do zadruku standardowych dwuodcinkowych formularzy przelewu/wpłaty z potwierdzeniem.
Formularze przelewu - wydruk PDFa z danymi przeznaczonymi do zadruku standardowych czteroodcinkowych formularzy przelewu/wpłaty.
Poprzedni | Spis treści | Następny |
Sieci IP | Początek rozdziału | Konta |